基金经理：徐慕浩
| 单位净值:0.8055 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.8055 | 截止日期:2026/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 泰信消费精选混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 泰信消费精选混合发起式A | 基金代码 | 026524 |
| 成立日期 | 2026/2/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.100 (2026/2/5) | 上市流通份额(亿份) | 0.100 (2026/2/5) |
| 基金规模(亿元) | 0.08 (2026/2/5) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐慕浩 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于消费主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×75%+中债-总全价(总值)指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板 及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政 府债、政府支持债券、政府支持机构债、中期票据、金融债、企业债、公司债、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品）及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金 可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金，低于股票型基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各基金份 额类别在费用收取上不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需 召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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