基金经理：靳晨鑫
| 单位净值:0.9155 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.9155 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A | 基金代码 | 026444 |
| 成立日期 | 2025/12/31 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.750 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.750 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.69 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 靳晨鑫 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以届时的公告为准： 本基金可对收益评价日核定的基金累计报酬率相对业绩比较基准同期累计报酬率的超 额收益率和基金可供分配利润进行评价，在符合相关规定的前提下，基金管理人可进行收 益分配，累计报酬率计算方式详见招募说明书；若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 4、在不违反法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前 提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会 审议； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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