| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2026/9/30 | |||
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| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中泰稳固90天持有债券A | 基金代码 | 026407 |
| 成立日期 | 2026/4/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.566 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.566 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.58 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 商园波 马潇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共16家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期 稳定的投资回报。 |
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| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、 政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易 可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于混 合型基金、股票型基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金 份额进行再投资，因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算； 若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有 所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后对基金收益分配原则进 行调整。 |
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