基金经理：许廷全
| 单位净值:0.9096 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.9096 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金(QDII) | ||
| 基金简称 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A | 基金代码 | 026246 |
| 成立日期 | 2026/4/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.724 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.724 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.48 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许廷全 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金致力于寻找香港证券市场发行的优质企业，在控制风险的前提下精选个股，力争 实现超越业绩比较基准的超额收益。 |
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| 基金比较基准 | 恒生综合指数(人民币)收益率×75%+恒生港股通高股息率指数(人民币)收益率×15%+人民币同业存款基准利率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：香港证券市场挂牌交易的普通股、 优先股、存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；政府债券、 公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金 融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协 议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市 交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标 的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资，本基金的投资范围包括国内证券交易所依法发行上市的股票（包括主板、 创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、债券 （包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债及其他经 中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场 工具、金融衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等）以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金在投资香港市场时，可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香 港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易 的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；基金份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式，但同一基 金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；其中，人民币基金份额的 现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适 用的净值为该类别基金份额净值； 3、基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 后不能低于人民币基金份额面值；对于外币认购、申购的份额，由于汇率等因素影响，存在 收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能； 4、由于本基金A类人民币份额和A类美元份额不收取销售服务费，C类人民币份额收 取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理 人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则进 行调整。 |
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