基金经理：杨建楠
| 单位净值:0.8992 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:0.8992 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 上银医疗创新混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 上银医疗创新混合发起式A | 基金代码 | 026089 |
| 成立日期 | 2025/12/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.130 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.130 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.12 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨建楠 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共22家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全指医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股 票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、 政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次 级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品 （包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后可将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。