基金经理：曾辉
| 单位净值:0.9959 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9959 | 截止日期:2026/4/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A | 基金代码 | 025796 |
| 成立日期 | 2025/12/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 5.740 (2025/12/24) | 上市流通份额(亿份) | 5.740 (2025/12/24) |
| 基金规模(亿元) | 5.72 (2025/12/24) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曾辉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共16家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，主要通过大类资产配置及基金优选，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 |
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| 基金比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包括香港互认 基金、QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、公开募集基础设施 证券投资基金（以下简称“公募REITs”）等）、国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港 股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平高于 货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金 （FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。 本基金投资港股通标的证券时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、由于本基金各类别基金份额费用收取方式不同，其对应的可分配收益可 能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情 况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对各类别基金份额分别选择不同的分红方式； 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的 最短持有期限起始日，按原份额的最短持有期限起始日计算； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，基金管理人经履行适当程序可调整基金收益的分配原则和支付 方式。 |
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