基金经理：陈龙
| 单位净值:0.9505 | 净值增长率:2.44% | 累计净值:0.9505 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 基金代码 | 025699 |
| 成立日期 | 2025/10/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.778 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.778 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.74 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国投证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈龙 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共34家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
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| 基金比较基准 | 国证机器人产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他中 国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央 行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金 的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和I类基金份额收取 的销售服务费不同，各类别基金份额对应的可分配收益可能有所不同； 5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基 金份额净值有可能低于面值； 6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在 履行适当程序后，可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
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