| 单位净值:1.0030 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.0030 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中金北证50指数增强发起C | 基金代码 | 025665 |
| 成立日期 | 2025/11/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.487 (2025/11/4) | 上市流通份额(亿份) | 1.487 (2025/11/4) |
| 基金规模(亿元) | 1.49 (2025/11/4) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 王阳峰 张传捷 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共16家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对业绩比较基准进行有效跟踪的基础 上，本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资收益，力求基金资产的长期增值。 |
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| 基金比较基准 | 北证50成份指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包 括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债 券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不 同配臵地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产 投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可对基金收益分配原则进 行调整。 |
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