| 单位净值:0.5176 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.5176 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 光大保德信阳光智造混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信阳光智造混合A | 基金代码 | 025584 |
| 成立日期 | 2025/11/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.567 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.567 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.81 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈栋 饶于晨 陈保国 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过深度研究，捕捉宏观环境及政策趋势走向，主要投资于智造相关 行业的股票，把握制造业产业升级过程中的投资机会。在严格控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证全指工业指数收益率×65%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方 政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经 中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债 期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收 益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基 金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进 行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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