基金经理：陈栋
| 单位净值:2.8662 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:2.8662 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 基金代码 | 025533 |
| 成立日期 | 2025/11/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈栋 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在深入研究，控制和分散投资组合风险的前提下，实现基金资产的长 期稳健增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票（含存托 凭证））、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其 他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可进行收益分配，具 体分配方案以公告为准； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别基 金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 选择采取现金分红的，在该红利发放之日起7个工作日内，将现金红利划转 到基金份额持有人的交易账户；选择采取红利再投资方式的，分红资金按分红除 权日各类基金份额的单位净值转成相应类别的基金份额，投资人红利再投资所得 基金份额的最短持有期起止日与原份额相同； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基 金份额收取费用的情况不同，各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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