基金经理：李荣兴
| 单位净值:1.0410 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0410 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 德邦中证800指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 德邦中证800指数增强C | 基金代码 | 025514 |
| 成立日期 | 2025/11/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.233 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.233 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 4.41 (2025/12/31) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李荣兴 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共23家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与标的指数偏离风险的前 提下，力争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力 争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
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| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好 地实现投资目标，本基金还可部分投资于国内依法发行上市的其他股票（含主板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股 票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债 券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投 资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票， 需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投 资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只 能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于 面值； 4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一 基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和 支付方式进行调整，并履行适当程序。 |
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