基金经理：王赟杰
| 单位净值:1.0056 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.0056 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 基金代码 | 025458 |
| 成立日期 | 2025/11/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.600 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.600 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.6 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王赟杰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证A500红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市 的非成份股（包括主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票及存托凭 证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政 府债）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、 股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 A500红利低波动指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益特征相似。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同； 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法 律法规允许的前提下，履行必要的程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，并 应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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