基金经理：朱晨曦
| 单位净值:0.9857 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.9857 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰海通招阳混合发起 | 基金代码 | 025310 |
| 成立日期 | 2025/12/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.109 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.109 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.11 (2026/6/30) | 选股风格 | 中盘—(年季) |
| 基金管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱晨曦 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证800价值指数收益率×65%+中证港股通价值策略指数收益率×15%+中债-总全价(总值)指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板,创业板及其他依法发行上市 的股票,存托凭证),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以 下简称“港股通股票”),债券(包括国债,央行票据,地方政府债,金融债,企业债,公司债,公开发 行的次级债,中期票据,短期融资券,政府支持机构债,政府支持债券,可转换债券,可交换债券, 超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具,股指期货,国债 期货,股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基 金可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金每份基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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