基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2026/1/13 | ||
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| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中加货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 中加货币F | 基金代码 | 025079 |
| 成立日期 | 2025/7/31 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.400 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.400 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.4 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏泰源 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 | ||
| 基金比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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