| 单位净值:1.1079 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:1.1079 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 景顺长城高端装备股票 | 基金代码 | 025069 |
| 成立日期 | 2025/9/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.814 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 3.814 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 4.23 (2026/6/30) | 选股风格 | 中盘—(年季) |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 董晗 江磊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共27家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。通过精选高端装备主题相关的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证高端装备细分50指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债新综合全价(总值)指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式； 3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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