基金经理：马芳
| 单位净值:1.1034 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1034 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国金中证全指指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国金中证全指指数增强A | 基金代码 | 025041 |
| 成立日期 | 2025/9/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 7.129 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 7.129 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 7.87 (2025/12/31) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 马芳 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共35家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金，在力求对中证全指指数进行有效跟踪的基础 上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指 数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证全指指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数的成份股（包括存托凭证、下同）、备选成份 股（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、 创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国 债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、 次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款 （包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及 转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券 市场投资所面临的特别投资风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分 配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定，且不损害基金份额持有人实际利益 的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金 份额持有人大会。 |
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