基金经理：刘淼
| 单位净值:1.1679 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1679 | 截止日期:2025/11/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 基金代码 | 024617 |
| 成立日期 | 2025/7/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.655 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.655 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.93 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘淼 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 |
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| 基金比较基准 | 中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证全指自 由现金流指数的成份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好 地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可 转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国 债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许 的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍 生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为大成中证全指自由现金流ETF的联接基金，主要投资于目标ETF，实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指自由现金流指数及目标ETF 的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； 3、基金管理人每月度可进行评估，在基金收益评价日，基金管理人对基金相对业绩比 较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益分配相关规定的前提 下，基金管理人可进行收益分配。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等 分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大 会。 |
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