基金经理：钱厚翔
| 单位净值:1.0553 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:1.0553 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 永赢沪深300指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 永赢沪深300指数增强C | 基金代码 | 024577 |
| 成立日期 | 2025/10/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.815 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.815 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.86 (2025/12/31) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 钱厚翔 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其 备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份 股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存 托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股 指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券 投资基金和货币市场基金。 本基金为股票指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及 时公告，且不需召开基金份额持有人大会。 |
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