| 单位净值:1.0605 | 净值增长率:-4.95% | 净值增长率:-4.95% | 累计净值:1.0605 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东吴裕盈平衡混合E | 基金代码 | 024486 |
| 成立日期 | 2025/7/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.232 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.232 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.25 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周健 徐慢 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 平衡混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%+中债总指数收益率×50% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方 案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基 金份额持有人可对其持有的A类、C类、D类、E类和F类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类、D类和E类基金份额不收取销售服务费，而C类和F类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人 经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行 调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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