基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8986 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.8986 | 截止日期:2026/8/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 基金代码 | 024349 |
| 成立日期 | 2025/6/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.152 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.152 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.14 (2026/6/30) | 选股风格 | 中盘—(年季) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 成都银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵子衡 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共21家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 国证通用航空产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他 经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、 政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括 国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基 金收益分配原则进行调整。 |
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