| 单位净值:1.0281 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银120天滚动持有债券C | 基金代码 | 024301 |
| 成立日期 | 2025/9/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.803 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.803 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.83 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姬静 黄莹洁 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投 资收益。 |
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| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、 央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、公开发 行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、 国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资 于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分 配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额 和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所 获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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