基金经理：张洪磊
| 单位净值:1.6320 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国新国证新锐C | 基金代码 | 024224 |
| 成立日期 | 2025/5/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.108 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.108 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.18 (2025/9/30) | 选股风格 | 小盘—(年季) |
| 基金管理人 | 国新国证基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张洪磊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 平衡混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济转型和增长的红利，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现 金红利按除权日经除权后的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、投资人的现金红利保留到小数点后第2位，由此产生的损益由基金资产承担； 5、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内，本基金每份基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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