基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.8498 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.8498 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实稳宏债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实稳宏债券D | 基金代码 | 024213 |
| 成立日期 | 2025/5/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 9.714 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 9.714 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 17.97 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赖礼辉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行、上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发 行、上市的股票），国债期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地 方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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