基金经理：刘庭宇
| 单位净值:1.6554 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.6554 | 截止日期:2026/3/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 基金代码 | 024195 |
| 成立日期 | 2025/7/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 14.557 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 14.557 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 24.1 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘庭宇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共26家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。 |
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| 基金比较基准 | 国证商用卫星通信产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均 含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市 的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的 股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地 方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存 单、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金可根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期 风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投 资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数 所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式； 2、本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基 金的可供分配利润进行评价，在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可 以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准； 3、基金管理人可每月进行评价及收益分配，在符合上述基金分红条件下， 可安排收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内 容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类 基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，经履行适当程序，基金管理人可调整基金收益的分配原则和 支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
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