基金经理：王文龙
| 单位净值:0.9392 | 净值增长率:-3.84% | 净值增长率:-3.84% | 累计净值:0.9392 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 永赢国企机遇慧选混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 永赢国企机遇慧选混合发起C | 基金代码 | 023825 |
| 成立日期 | 2025/7/31 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.219 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.219 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.21 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王文龙 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争追求资产净值的长期稳健增 值。 |
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| 基金比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率×70%+中证香港内地国有企业指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 （含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政 府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本 基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后 均不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及 时公告，且不需召开基金份额持有人大会。 |
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