| 单位净值:1.3948 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.3948 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 博道中证800指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博道中证800指数增强C | 基金代码 | 023500 |
| 成立日期 | 2025/3/18 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.705 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.705 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.38 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨梦 刘兆阳 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共15家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险 控制，力争实现长期超越标的指数的业绩表现。 |
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| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含创业板及其他经中国 证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债 的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成 份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金 管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益 分配原则进行调整。 |
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