基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.1986 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1986 | 截止日期:2026/8/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中海中证A500指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中海中证A500指数增强A | 基金代码 | 023341 |
| 成立日期 | 2025/5/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.031 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.031 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.04 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 梅寓寒 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共25家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入量 化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争控制本基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误 差不超过8%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳 定收益，追求长期的资本增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的 成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科 创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府 债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款 及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数 成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持 有的A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同，其对应的可分 配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不 需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的 要求在规定媒介公告。 |
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