| 单位净值:1.9404 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.9404 | 截止日期:2026/5/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 前海开源人工智能主题混合C | 基金代码 | 023286 |
| 成立日期 | 2025/1/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.896 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.896 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.74 (2026/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏淳 梁策 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 平衡混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过精选投资于人工智能主题相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所指的人工智能主题是指模拟、延伸和扩展人类智能，使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用,包括但不限于大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。具体的投资方向为信息采集技术及设备、人工智能认知技术、人工智能基础设施以及人工智能应用支持等领域相关的公司。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资，且基金份额持 有人可对各类基金份额分别选择不同的 分红方式；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净 值均不能低于面值；即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该 类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、本基金同一类别的每份基金份额 享有同等分配权，由于本基金各类基金 份额收取费用情况不同，各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，包括但不限于增加收益分配次数、提高收益分配比例等，前述调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
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