基金经理：范万里
| 单位净值:1.5198 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.5198 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商资管中证500指数增强发起A | 基金代码 | 023192 |
| 成立日期 | 2025/1/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.114 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.114 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.17 (2026/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 范万里 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 追求实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以 外的其他股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存 托凭证）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成 份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红 公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的收费方式不同，各基金份额 类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对上述基金收益 分配原则进行调整，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。 |
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