基金经理：柳叶青
| 单位净值:1.1862 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:1.1862 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 基金代码 | 023179 |
| 成立日期 | 2025/1/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.086 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.086 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.1 (2026/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柳叶青 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共9家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上证180指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞上证180ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证180指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金每月可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金超额收益率的计算方式请详见招募说明书或相关公告； 2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行1次收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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