| 单位净值:2.0420 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.0420 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 基金代码 | 022953 |
| 成立日期 | 2024/12/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.012 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.012 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.02 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—成长型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 方旻 李笑薇 徐幼华 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同； 2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额可供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与 红利再投资。本基金场外A类和C类基金份额可 选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额 净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金场外A类和C类基金份 额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类 基金份额的收益分配方式是红利再投资；本基金 场内A类基金份额只能选择现金分红的方式，具 体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； |
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