单位净值:0.9580 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2025/3/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国中证红利指数增强Y | 基金代码 | 022903 |
成立日期 | 2024/12/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.076 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.076 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 0.07 (2024/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年4季) |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 方旻 徐幼华 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
代销机构 | 银行(共14家) | 代销机构 | 证券(共22家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,其在遵循"程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理"原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。 | ||
基金比较基准 | 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类和C类基金份额的收益分配 方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可 选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基 金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行 再投资;若投资者不选择,本基金A类和C类 基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本 基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投 资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值; 6、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |