基金经理：刘石开
| 单位净值:1.2245 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:1.2245 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 人保中证A500指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 人保中证A500指数增强A | 基金代码 | 022811 |
| 成立日期 | 2025/3/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.060 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 8.060 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 9.87 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 中国人保资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘石开 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共11家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证 A500有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增 值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过8.0%。 |
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| 基金比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证），为更好地实 现基金的投资目标，本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股（包括创业 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场 交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称： “港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、 企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央 行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据等）、资产支持证券、 衍生工具（国债期货、股指期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银 行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场 基金、债券基金、混合型基金。本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行 有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具 有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益 分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一份基 金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规 允许的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情 调整以上基金收益分配原则，于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。 |
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