基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0332 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 基金代码 | 022808 |
| 成立日期 | 2024/12/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.350 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.350 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.36 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张贺章 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共15家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（包含国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债 券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存 款及其他银行存款）、货币市场工具、信用衍生品、国债期货，以及法律法规或 中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券，可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份 额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托 管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持 有人大会审议。 |
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