基金经理：马超
| 单位净值:1.2910 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:1.2910 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 鹏扬中证A500指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏扬中证A500指数增强A | 基金代码 | 022756 |
| 成立日期 | 2025/3/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 6.387 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 6.387 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 8.25 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 马超 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共18家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化方法进行积极的投资组合管理和 风险控制，力争实现超越标的指数的投资回报。 |
||
| 基金比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包 括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易 可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期 权、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，如投资需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。 |
||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日 收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。 3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取 费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需 召开基金份额持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。