基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.3985 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3985 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 中银上证科创板50ETF联接A | 基金代码 | 022728 |
| 成立日期 | 2024/12/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.244 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.244 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.34 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵建忠 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存 托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股 （包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可 转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、 银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和监 管规则。 |
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| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于 目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场 相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序 后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
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