| 基金全称 |
中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
中信保诚乾元30天持有债券C |
基金代码 |
022214 |
| 成立日期 |
2024/12/17 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
2.938 (2024/12/17) |
上市流通份额(亿份) |
2.938 (2024/12/17) |
| 基金规模(亿元) |
2.96 (2024/12/17) |
选股风格 |
—(年季) |
| 基金管理人 |
中信保诚基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
顾飞辰 杨穆彬 席行懿 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
纯债债券型 |
| 代销机构 |
银行(共2家) |
代销机构 |
证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 基金比较基准 |
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(含国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
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| 收益分配原则 |
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期届满日，与该原份额的最短持有期届满日一致；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 |
