| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0089 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金代码 | 022080 |
| 成立日期 | 2024/12/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 5.018 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.018 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.06 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 贝莱德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王洋 邹立波 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。 为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成 份券以外的其他同业存单、具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债 券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融 资券、超短期融资券等）、央行票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括 定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具，以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混 合型基金，高于货币市场基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的锁定持有期起始日 与该认/申购份额锁定持有期起始日相同； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 |
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