| 单位净值:1.0209 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0209 | 截止日期:2025/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安安恒回报债券发起式A | 基金代码 | 022031 |
| 成立日期 | 2025/3/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.203 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.203 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.21 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周益鸣 朱才敏 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共29家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地 方政府债、政府支持债券、政府机构支持债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货 币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于股票型基金、混合型基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，可 调整基金收益的分配原则。 |
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