基金经理：唐博
| 单位净值:1.1627 | 净值增长率:2.23% | 累计净值:1.1627 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 天弘优势企业混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘优势企业混合发起A | 基金代码 | 021973 |
| 成立日期 | 2024/8/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.053 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.053 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.06 (2025/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 唐博 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合债指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存 托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指 期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实 施日前在规定媒介公告。 |
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