基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 基金代码 | 021970 |
| 成立日期 | 2024/8/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.170 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.170 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.32 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘晓兰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金以政策性金融债券为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证政策性金融债5-8年指数收益率×45%+中证政策性金融债8-10年指数收益率×45%+1年期定期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。