基金经理：腊博
| 单位净值:1.0852 | 累计净值:1.0852 | 截止日期:2026/5/20 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:55.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 基金代码 | 021554 |
| 成立日期 | 2024/8/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 50.711 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 50.711 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 55.03 (2026/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 腊博 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共11家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增 值。 |
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| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支 持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、货 币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、信 用衍生品、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金 份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额 享有同等分配权； 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额） 所获得的红利再投资份额的锁定持有期限，按该原份额的锁定持有期限计算，即 与原份额锁定持有期到期日相同； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持 有人大会。 |
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