| 基金全称 |
路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
路博迈安航90天持有债券C |
基金代码 |
021531 |
| 成立日期 |
2024/6/28 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
0.013 (2026/6/30) |
上市流通份额(亿份) |
0.013 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) |
0.01 (2026/6/30) |
选股风格 |
—(年季) |
| 基金管理人 |
路博迈基金管理(中国)有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
魏丽 韩羽辰 王寒 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
一级债基 |
| 代销机构 |
银行(共2家) |
代销机构 |
证券(共16家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
| 基金比较基准 |
中债-新综合全价(总值)指数收益率×87%+中证可转换债券指数收益率×8%+活期存款基准利率×5% |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产，本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
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| 收益分配原则 |
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 |
