| 单位净值:2.0833 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:2.0833 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 博时黄金ETF联接E | 基金代码 | 021499 |
| 成立日期 | 2024/5/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.204 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.204 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.51 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵云阳 王祥 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 商品型 | 二级分类 | 商品型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金，紧密跟踪标的指数的市场表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所AU99.99收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如融资融券、黄金租赁等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式证券投资基金联接基金，跟踪上海黄金交易所AU99.99价格，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
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| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资)，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 2、同一类别的基金份额享有同等分配权； 3、在符合基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%，基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。若自基金合同生效日起不满3个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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