| 单位净值:1.0058 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0428 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 基金代码 | 021303 |
| 成立日期 | 2024/5/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 23.597 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 23.597 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 23.73 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 车日楠 冯焕 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共12家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及其备选成份券以外的公开发行的债券(含国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债绿色普惠主题金融债券优选指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
||
| 收益分配原则 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (二)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； (三)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权； (四)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； (五)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。