基金经理：邹巍
| 单位净值:1.1422 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1422 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中泰红利量化选股股票发起A | 基金代码 | 021167 |
| 成立日期 | 2024/6/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.108 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.108 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.12 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邹巍 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共13家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于红利主题相关优质上市公司，通过数量化模型精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证红利指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、同业存单、债券回购、银行存款、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 |
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