基金经理：陈曦
| 单位净值:1.0912 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0912 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 基金代码 | 021166 |
| 成立日期 | 2024/9/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.878 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.878 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.96 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈曦 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，主要通过大类资产配置及基金优选策略，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投 资基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以 下简称“公募REITs”）），国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科 创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票，存托凭证），港股通标的 股票，债券（包括国内依法发行和上市交易的国债，央行票据，金融债券，企 业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债券，政府 支持机构债，政府支持债券，地方政府债，可转换债券，可交换债券及其他经 中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协 议存款，定期存款以及其他银行存款），同业存单，货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平理论上高于货 币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股 票型基金和股票型基金中基金。 本基金可以投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投 资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基 金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按该 原份额的持有期限计算； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在 法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适 当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持 有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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