| 单位净值:1.0417 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 基金代码 | 021127 |
| 成立日期 | 2024/10/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.240 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.240 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.25 (2026/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴胤希 庄惠惠 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共25家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，通过积极的组合管理，力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原基金份额）所获得的红利再投资基金份额的运作期到期日，与原基金份额的运作期到期日保持一致； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。