基金经理：任祺
| 单位净值:1.0570 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0570 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 格林泓卓利率债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 格林泓卓利率债 | 基金代码 | 020925 |
| 成立日期 | 2024/8/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.952 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 4.952 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 5.23 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 任祺 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
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| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债 券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金 份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行 调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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