基金经理：孙志远
| 单位净值:1.0176 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0176 | 截止日期:2025/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 基金代码 | 020879 |
| 成立日期 | 2024/8/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.208 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.208 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.21 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙志远 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共23家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，结合动态优化调整及基金精选策略，把握 基金市场的投资机会，力争获取长期稳定的投资回报。 |
||
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×80% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资 基金（含QDII基金、香港互认基金）、公开募集基础设施证券投资基金（以下 简称“公募REITs”）、国内依法发行或上市的股票（包括创业板、其他依法发 行或上市的股票及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买 卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国 债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、同业存单、资产支持证 券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基 金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资香港联合交易所 上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 |
||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。